金蝶专业版/商贸版/旗舰版K3/精斗云批量导入凭证模板操作

金蝶专业版/商贸版/旗舰版K3/精斗云批量导入凭证模板操作


(资料图片仅供参考)

目录

一、导出基础资料... 1

1.专业版导出... 1

2.金蝶k3 wise引出资料... 6

3.金蝶K3引出资料... 6

4.引出标准凭证格式的原因... 7

二、导入模板基础资料整理... 7

三、简易日记账生成凭证引入... 9

四、进项/销项发票生成凭证导入金蝶... 17

五、直接在录入数据表填写数据生成凭证,报销、结转、计提、冲销... 18

一、导出基础资料

1.专业版导出

然后点击上方菜单—文件—引出数据

选择保存格式为.xls或.xlsx

选择保存路径,输入保存文件名,保存

确定,

确定

同理,引出客户、职员、供应商等核算类别数据。

引出金蝶标准格式凭证:

账务处理模块—凭证管理—筛选凭证(务必有显示凭证)--上方菜单—文件—引出标准凭证

点击按钮,选择保存路径

保存类型右侧下拉选择xls或xlsx的excel类型,输入文件名,点击保存

开始引出

引出完成确定即可。

2.金蝶k3 wise引出资料

基础--基础资料--科目--文件--引出

基础--基础资料--客户/部门/职员

3.金蝶K3引出资料

系统设置—基础资料—公共资料—科目/客户/部门/职员

引出标准格式凭证:财务会计—总账—凭证处理—标准凭证引出

4.引出标准凭证格式的原因

查看page1表,找到第一行标题,看看是中文还是英文,对应语言版本适配打开我们的凭证导入模板。

二、导入模板基础资料整理

按引出的标准格式凭证语言版本选择中文或英文版本,其中又分模糊输入版本。模糊输入,像在金蝶里面输入科目名称返回科目代码一样的操作原理,需要启用宏。

没有科目关联辅助核算,或者所有科目中只关联一个辅助核算的,可以直接用单核算模板。如果有个别科目用到2个或2个以上的辅助核算,就得使用多核算模板,并切换到多核算程序界面。

将前面引出的科目资料、核算项目资料,对应粘贴到工作表科目数据、核算项目中,保存模板后,不需要重新引出,金蝶内科目、核算项目有更新再引出粘贴。

科目数据的P列辅助核算,记得对应标题粘贴,不同版本引出的科目资料位置有差别,主要列:科目代码、科目名称、外币核算、数量金额、计量单位、辅助核算,其他可以为空。

核算项目表:主要列是类别、代码、名称,其他可以为空

工作表名称不可修改,但是可以自由增加工作表。

三、简易日记账生成凭证引入

内附操作流程图,见红色箭头指向。本日记账表除了符合日记账情形外,也符合分别借贷2行的计提应收应付凭证使用。

以单核算模板为例

蓝色部分一般是我们日记账中的内容,银行/现金科目代码列填写对应的科目,H列对方科目代码填写分录另外一方的科目代码。如果H列科目关联有辅助核算,J列填写公司名称、部门名称、职员等,没有则留空即可

打开凭证处理程序,如果你是免费用户,选择免费版

依据金蝶版本选择版本,确定

注意:务必切换到模板界面后,才操作程序。如果你切换到其他表格界面了,程序会报错。

点击按钮【简易日记账生成录入表】--确定

注意:如果日期或金额有空格、文本等异常,会报错。使用单核算模板则对应单核算程序,否则切换到多核算程序。

简易日记账的数据自动生成到工作表【录入数据】

工作表【录入数据】,是一个主要的中转表。这表的数据来源主要有三种:日记账表生成过来、进项或销项数据生成过来、手动直接在录入表输入或补充的。

注意:其他表生成到录入表时,会先自动清空录入表内的数据。如有数据需要保留,可以先另存为一份,然后两份粘贴一起。

录入表中,必要的数据:凭证日期、凭证字、凭证号、摘要(可以部分空)、科目代码、借方金额、贷方金额。

凭证字指的是记、收、付、转,请查看自己日常凭证的设置填写。

其他数据,可以按需自行补充。

如果没特殊的,就点击凭证处理程序上的按钮【1.检查录入数据表】,

程序会帮你检查录入数据这个表里面的借方、贷方金额平衡,补充分录序号、自动补充原值、币别、制单人,

自动检查科目是否有关联辅助核算,如果缺少会提示;

如果有核算名称自动补充核算类别、核算代码。

如果过程中没有任何报错,则点击按钮【2.录入数据 转到 Page1表】,在这个表也可以自行按需额外补充一些内容,比如K3就可能要插入一列公司汇率。

没有其他修改,直接点击按钮【3.生成导入文件】

按需选择xls或xlsx格式—保存,部分k3版本只支持xls格式导入。

会在电脑桌面生成一份excel文件。

进入金蝶,专业版—凭证查询/管理—查询条件—确定--序时簿界面—文件—引入标准格式凭证

下一步

选择我们前面生成的导入文件

下拉选择xls或xlsx类型

点中我们生成的导入文件—打开

稍等几秒,金蝶要识别一会,然后下一步

如下界面,日期注意范围,凭证号注意范围

下一步

注意点击金蝶上的【检查凭证错误】

如下,快速拖动浏览凭证检查结果,发现有报错部分科目、核算项目不存在或未定义,则不能继续导入。关闭导入界面,返回检查、修改导入文件。

如果没有错误,点击【开始引入】

特别注意:导入凭证之前,表格模板的凭证核算项目与科目必须存在于金蝶系统中,强行导入可引起异常。

四、进项/销项发票生成凭证导入金蝶

原理差不多,前面已经粘贴了金蝶科目、核算项目到模板,本栏次不再介绍基础资料引出。

填写模式如下,选择进项/销项发票表,凭证日期、凭证字、凭证号补充,摘要整理,不含税金额、税额、价税合计、借方科目代码、税费科目代码

有合适项目的补充类别、核算名称,数量单价也是。

核算位置/数量位置/业务编号位置:指跟随科目的位置。0跟随凭证分录第一行,1跟随分录第二行科目,2跟随第三行科目,不填写默认视为0。

五、直接在录入数据表填写数据生成凭证,报销、结转、计提、冲销

可以直接粘贴数据,或者手工填写。如果选手工填写,建议选用模糊输入模板。

例如支付张三报销费用的凭证,所有科目均无辅助核算关联,直接选单核算模板。填写凭证日期、凭证字、凭证号、摘要、科目编码、借方金额、贷方金额即可。

然后打开程序,点击凭证处理程序界面的【1.检查录入表】,会自动帮你补充一些默认数据,如果缺少内容也会提醒你。

后续操作按钮2、按钮3。没错误导入文件即可,参考简易日记账后面部分处理。

其他快捷操作表格,可以咨询作者,或者参考视频、公众号文章。

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